صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۹۴	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۷۷.۰۱ %	۱,۶۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۸۰	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۰۶	۷۵.۸۲ %	۱,۵۷۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۶۹ %	۱,۵۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۳۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۷۳ %	۱,۴۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۲	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۷۷ %	۱,۳۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۸۹	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۸۴ %	۱,۳۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۸۸ %	۱,۲۴۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۹۳ %	۱,۱۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۱	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۰	۶۹.۸۸ %	۱,۱۱۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۹	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۰	۶۹.۹۲ %	۱,۰۵۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...363 »