صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۳	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۴۳	۷۶.۴۵ %	۸۹۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۸	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۹۱	۷۶.۴۹ %	۷۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۴۷۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۳ %	۷۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۸ %	۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۴۷۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۲ %	۵۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۷ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱	۷۲.۶ %	۳۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۴۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۱۲	۷۲.۶۶ %	۲۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۳۹ %	۲,۴۰۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۶	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۵۴	۷۱.۴۳ %	۲,۳۳۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...344 345 346 347348349 350 351 352...363 »