صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۹۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۴ %	۱,۳۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۴	۴۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۴۷ %	۱,۲۶۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۴	۴۹.۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۴۵۱	۵۰.۵ %	۱,۱۷۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۲۵۵	۴۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۰۶	۵۰.۵۱ %	۱,۰۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۷۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹ %	۱,۰۰۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۹۵	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۳ %	۹۳۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۱۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۵ %	۸۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۳۶	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۴.۹۸ %	۷۸۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۸,۳۰۶	۴۵.۰۱ %	۷۰۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۷۸	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۳۰	۴۴.۹۷ %	۶۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...360 »