صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۸۸	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۴	۵۶.۰۷ %	۸۰۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۰۹	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۵۳	۵۶.۰۶ %	۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۳۱	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۵.۹۶ %	۵۷۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۵۲	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶ %	۴۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۷۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۰۹	۵۶.۰۳ %	۳۴۲	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۹۴	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۰۸	۵۶.۰۵ %	۲۲۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۱۱۶	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۸۲	۵۵.۱۸ %	۲,۸۳۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۳۷	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۴۷	۵۵.۲ %	۲,۷۵۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۵۹	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۲,۶۴۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۸۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹ %	۲,۵۲۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...360 »