صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۸۰۳	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۴ %	۲,۴۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۲۵	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۳۴	۵۴.۹۷ %	۲,۲۹۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۳۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۴۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۲۷	۵۴.۹۶ %	۲,۱۴۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۶۹	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۷	۵۴.۹۹ %	۲,۰۲۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۹۱	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۰۰	۵۵.۰۲ %	۱,۹۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۱۳	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۴۸	۵۴.۹۸ %	۱,۸۰۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۷	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۳۳۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۳ %	۱,۶۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۵۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۰۰	۵۵.۶۶ %	۱,۵۷۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۷۴	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۱۶۱	۵۴.۹۵ %	۱,۴۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...332 333 334 335336337 338 339 340...360 »