صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۱۸	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۳۴	۵۷.۵۱ %	۱,۹۴۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۳۸	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۷۴	۵۷.۱۱ %	۱,۸۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۵۸	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۷۲	۵۶.۰۸ %	۱,۶۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۴۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۲۲	۵۶.۱۲ %	۱,۵۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۵	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۲۲	۵۶.۱۵ %	۱,۴۴۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۸۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۴	۵۶.۱۵ %	۱,۳۱۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۹۰۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۴	۵۶.۱۸ %	۱,۱۹۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۸۲۶	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۰۲۴	۵۶.۲۱ %	۱,۰۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۴۷	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۳۴	۵۶.۲۱ %	۱,۰۳۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۶۸	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۵۴	۵۶.۲۳ %	۹۲۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...360 »