صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۰۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۸۷	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۰۰	۵۵.۰۱ %	۱,۱۸۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۰۴	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸ %	۱,۰۷۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۱	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۰	۵۴.۸۳ %	۹۵۲	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۳۹	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۸۷ %	۸۳۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۵۶	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۲	۵۴.۹ %	۷۱۵	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۵۷۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۶	۵۴.۸۲ %	۵۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۹۲	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۸,۲۸۸	۵۴.۸۱ %	۴۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۱۰	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۰۷ %	۲,۸۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۲۸	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱ %	۲,۷۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۳ %	۲,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...327 328 329 330331332 333 334 335...360 »