صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۸۸	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۳۱	۶۳.۲۲ %	۱,۴۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۱۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۲۰	۶۳.۲۳ %	۱,۳۱۲	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۱	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۱	۶۳.۸۴ %	۱,۲۲۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۶۸	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۴۱	۶۳.۸۷ %	۱,۱۲۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۷۰	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲۳۷,۱۹۸	۶۳.۳۹ %	۱,۰۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۹۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۲۷	۶۳.۲۶ %	۹۴۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۹	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹ %	۹,۷۳۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۴۴	۳۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۸۲	۶۰.۹۲ %	۹,۶۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۴۱	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۲۲۶,۶۶۲	۶۰.۹۵ %	۶۹۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...360 »