صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۴۴	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۶۳.۵۱ %	۱,۳۴۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۶۹	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۶۶	۶۳.۳۶ %	۱,۲۵۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۳	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۳	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۶۵	۶۴ %	۱,۱۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۲۵	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۳.۹۹ %	۱,۰۶۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۴۹	۳۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۴.۰۲ %	۹۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۷۴	۳۵.۷۲ %	۰	۰ %	۲۴۴,۱۴۵	۶۴.۰۵ %	۸۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۹۸	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۱۵	۶۳.۵۲ %	۷۷۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۲۳	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۹۸۹	۶۳.۵۱ %	۶۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۸	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۴۱	۶۳.۵۶ %	۵۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...320 321 322 323324325 326 327 328...360 »