صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۴۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۲	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۹۱	۶۳.۵۱ %	۵۰۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۷	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۴ %	۴۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۶۷ %	۳۱۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۴۷	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷ %	۲۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۳	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۳۸,۳۹۴	۶۳.۷۲ %	۱۳۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۹۸	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۳۹	۶۳.۰۷ %	۲,۸۰۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۲۳	۳۶.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۶	۶۳.۱ %	۲,۷۱۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۹	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۵۸	۶۳.۲۴ %	۲,۶۱۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۷۴	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۶	۶۳.۲۶ %	۲,۵۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۰۰	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۰۶	۶۳.۲۹ %	۲,۴۲۶	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...321 322 323 324325326 327 328 329...360 »