صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۵۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۴۹ %	۳,۱۱۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۷۰	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۲ %	۲,۹۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۹	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۵	۵۶.۵۶ %	۲,۸۵۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۰۸	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۱۹	۵۶.۶ %	۲,۷۲۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۲۸	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۰۸	۵۶.۵۵ %	۲,۵۹۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۲ %	۲,۴۶۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۵۸	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹۷,۹۹۲	۵۷.۳۷ %	۲,۳۳۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۷۸	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۳۴	۵۷.۴۴ %	۲,۲۰۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۹۸	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۳۴	۵۷.۴۸ %	۲,۰۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...360 »