صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۷ %	۲,۵۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۸۳	۵۴.۱۴ %	۲,۳۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۵۲	۵۴.۱۴ %	۲,۲۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۱۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۱۶ %	۲,۱۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۷	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۲ %	۲,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۶	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۳,۷۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۷	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۷۵	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۷۱ %	۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۸	۱۳۹۵/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۴	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۳ %	۳,۴۷۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۱۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۳	۵۳.۷۶ %	۳,۳۶۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۹۱	۵۶.۴۶ %	۳,۲۴۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...328 329 330 331332333 334 335 336...360 »