صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۹۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۷۷ %	۸۲۵	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۰۱۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۷۸ %	۷۸۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۹۳۳	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸ %	۷۵۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۵۰	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۲ %	۷۱۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۷	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۳ %	۶۸۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۸۴	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۵ %	۶۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۰۲	۷۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۷ %	۶۱۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۶۲	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۸۹ %	۵۷۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۷۹	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۶,۸۶۸	۲۷.۹۱ %	۵۳۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۹۷	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۵۷,۰۷۵	۲۸ %	۵۰۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...360 »