صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۱۱	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۱	۲۶.۹۵ %	۱,۷۳۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۳۰	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۲	۲۷.۱ %	۱,۶۹۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۴۹	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۲	۲۷.۱۲ %	۱,۶۶۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۶۸	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۵۴,۶۲۲	۲۷.۱۳ %	۱,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۳۹	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۹	۲۷.۱۴ %	۱,۵۹۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۸۵۸	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۹	۲۷.۱۶ %	۱,۵۵۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۷۷۸	۷۲.۰۷ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۹	۲۷.۱۷ %	۱,۵۲۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۹۷	۷۲.۱ %	۰	۰ %	۵۴,۵۱۵	۲۷.۱۶ %	۱,۴۸۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۶۱۶	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۴,۰۹۵	۲۷.۰۳ %	۱,۴۵۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۳۶	۷۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۷,۴۶۷	۲۸.۲۵ %	۱,۴۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...360 »