صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۵۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۳۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۶۳	۷۶.۹۴ %	۱,۷۷۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۵	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۷۶.۹۶ %	۱,۷۳۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۹۴	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۷۷.۰۱ %	۱,۶۵۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۸۰	۲۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۷۰۶	۷۵.۸۲ %	۱,۵۷۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۵۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۶۹ %	۱,۵۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۳۴	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۷۳ %	۱,۴۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۲	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۰۶	۷۱.۷۷ %	۱,۳۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۸۹	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۸۴ %	۱,۳۰۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۶۶	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۸۸ %	۱,۲۴۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...342 343 344 345346347 348 349 350...360 »