صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۲۱	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۷ %	۱,۰۶۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۴۱	۷۱ %	۰	۰ %	۵۷,۵۴۰	۲۸.۴۸ %	۱,۰۲۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۶۲	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۵۳	۵۱.۵۶ %	۹۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۳	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۴۳	۷۶.۴۵ %	۸۹۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۸	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۹۱	۷۶.۴۹ %	۷۹۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۸۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۳ %	۷۰۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۷	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۵۸ %	۶۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۳۲	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۲ %	۵۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۶	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۱	۷۶.۶۷ %	۴۱۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۱	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۱	۷۲.۶ %	۳۳۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...360 »