صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۴	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۱۰	۷۱.۹۳ %	۱,۱۷۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۲۱	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۰	۶۹.۸۸ %	۱,۱۱۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۹۹	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۹۳,۸۱۰	۶۹.۹۲ %	۱,۰۵۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۷۶	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۰	۶۷.۵۶ %	۱,۰۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۵۴	۲۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۱۸	۷۵.۳۵ %	۹۵۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۸	۹۹.۲۹ %	۸۷۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۸	۹۹.۳۶ %	۷۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۸	۹۹.۴۲ %	۷۱۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۸	۹۹.۴۸ %	۶۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۴۸	۹۹.۵۴ %	۵۶۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...360 »