صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۱۵	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۵	۲۷.۹۸ %	۴۶۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۳۲	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۹۷۵	۲۷.۹۹ %	۴۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۵۰	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۵	۲۷.۹۱ %	۳۹۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۶۸	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۵	۲۷.۹۲ %	۳۶۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۰۱	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۰	۲۹.۶۹ %	۳۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۱۹	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۰	۲۹.۴۳ %	۲۸۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۳۷	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷ %	۲۵۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۵۶	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷۲ %	۲۱۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۷۴	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۹۰۰	۲۷.۷۳ %	۱۸۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۹۳	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴,۲۸۱	۲۶.۹۵ %	۱,۷۶۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...337 338 339 340341342 343 344 345...360 »