صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۸ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۷۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳,۵۹۳	۲۲.۹۷ %	۲,۴۱۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۶.۴۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۲۲.۸۹ %	۲,۱۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۶ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۵۶	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۴	۲۲.۵۷ %	۲,۶۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۴,۶۱۹	۱۶.۰۵ %	۲۵,۶۹۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۶ %	۷۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۸ %	۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۹ %	۶۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۹۴	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۲	۲۳.۲۳ %	۶۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۳,۴۳۳	۱۵.۸۳ %	۲۴,۲۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷	۲۳.۸ %	۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۳,۵۱۳	۱۵.۷۸ %	۲۴,۲۸۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۱۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...357 »