صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۵۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۹ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۸ | ۲۰.۸۴ % | ۶۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۱,۸۹۹ | ۱۶.۴۶ % | ۲۸,۳۹۸ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۳۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۶۷ | ۲۰.۴۸ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۵۲,۰۴۸ | ۱۶.۲۹ % | ۲۹,۵۷۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۵ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۵۱,۸۰۱ | ۱۶.۲۱ % | ۲۸,۸۸۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۹۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۷ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۲,۷۱۴ | ۱۶.۵۵ % | ۲۹,۷۷۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۷۷ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۱ | ۱۹.۹۴ % | ۹۸۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۱,۹۷۱ | ۱۶.۱۷ % | ۲۹,۵۱۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۷۵ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۰ | ۲۰.۹۲ % | ۶۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۷ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۸۶ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۳۱ | ۲۱.۵۹ % | ۶۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۸ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۷ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۲۹ | ۲۱.۵۹ % | ۶۰۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۶ % | ۲۸,۴۰۵ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۲۸ | ۵۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۶۷ | ۲۱.۵۱ % | ۵۷۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۶.۰۶ % | ۲۸,۴۰۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۰۰ | ۵۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۸۷ | ۲۱.۲۲ % | ۵۵۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |