صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۵۴,۷۹۲ | ۱۵.۸ % | ۳۱,۱۵۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۵۰۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۹۵ | ۲۶.۶۷ % | ۸۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۴۵ % | ۳۰,۴۵۹ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۴۲۱ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۲ | ۲۶.۷۳ % | ۸۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۵۸ % | ۳۰,۴۵۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۹۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۵ | ۲۶.۱ % | ۷۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۸۱ % | ۳۰,۴۵۹ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۶۳ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۰ | ۲۵.۰۶ % | ۷۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۵۳,۶۸۸ | ۱۶.۵۷ % | ۳۰,۲۲۱ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۹۳ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۵۵ | ۲۲.۲۹ % | ۷۳۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۵۳,۱۰۳ | ۱۶.۷ % | ۲۹,۶۱۶ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۲۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۴ | ۲۱.۲۸ % | ۷۰۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۵ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۳۱۶ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۴ | ۲۱.۴۱ % | ۶۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۸۷ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۲۸ % | ۶۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۵۸ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۲۹ % | ۶۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۵۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۹ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۸ | ۲۰.۸۴ % | ۶۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |