صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۴	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۸۲	۲۴.۴۹ %	۷۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۱۶	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۸۰	۲۴.۵ %	۷۰۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۸۸	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۸	۲۴.۵ %	۶۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۸	۴۷,۷۵۵	۱۶.۵۵ %	۲۷,۰۴۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۶۹	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۲	۲۵.۵۲ %	۶۵۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۴۷,۰۵۸	۱۶.۳۲ %	۲۶,۶۴۷	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۴۶	۴۸.۱ %	۰	۰ %	۷۴,۱۷۸	۲۵.۷۳ %	۱,۷۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۴۶,۹۷۰	۱۶.۴۳ %	۲۶,۴۱۷	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۴۰	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۷۲,۰۴۶	۲۵.۲ %	۳,۹۸۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۴۷,۳۹۹	۱۶.۶۱ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۶۹	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۶۹,۴۲۷	۲۴.۳۳ %	۵,۹۴۰	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۱	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۳	۲۳.۲۹ %	۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۶	۲۳.۲۳ %	۲,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۶	۲۳.۲۴ %	۲,۴۴۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...357 »