صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۴۴,۵۰۱ | ۱۶.۵۲ % | ۲۵,۰۳۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۷۱ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۱ | ۲۲.۸ % | ۳,۱۱۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۴۴,۵۰۱ | ۱۶.۵۲ % | ۲۵,۰۳۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۲ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۲۷ | ۲۲.۸ % | ۳,۰۹۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۴۴,۱۸۵ | ۱۶.۴۲ % | ۲۵,۳۹۰ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۹۲ | ۵۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۱۰ | ۲۲.۷۱ % | ۱,۵۵۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۴۳,۴۸۹ | ۱۶.۱۹ % | ۲۵,۰۶۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۱۳ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۵۹ | ۲۲.۹۹ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۴۴,۶۴۲ | ۱۶.۵ % | ۲۵,۴۲۲ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۲۱ | ۵۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۸۴ | ۲۲.۴۲ % | ۳,۲۵۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۴۴,۰۰۰ | ۱۶.۳۵ % | ۲۴,۶۱۱ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۶۹۵ | ۵۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۴۸ | ۲۲.۵۴ % | ۳,۰۹۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۴۲,۳۴۹ | ۱۵.۷۹ % | ۲۴,۳۷۸ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۹۱ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۴۳ | ۲۲.۹۵ % | ۱,۹۲۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۴۲,۳۴۹ | ۱۵.۷۹ % | ۲۴,۳۷۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۶۳ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۴۳ | ۲۲.۹۵ % | ۱,۹۰۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۴۲,۳۴۹ | ۱۵.۷۶ % | ۲۴,۳۷۸ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۱۰ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۴۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱,۸۸۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۴۲,۳۷۹ | ۱۵.۷۳ % | ۲۰,۷۷۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۲۷۴ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۲۸ | ۲۳.۴۷ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |