صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۰۳ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۷ | ۲۶.۷۵ % | ۱,۶۹۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۷ | ۲۶.۷۶ % | ۱,۶۷۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۴۷ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۲۷ | ۲۶.۷۶ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۴۵,۳۱۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۳,۸۳۷ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۱۹ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۶ | ۲۶.۵۴ % | ۲,۱۳۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۴۵,۳۲۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۳,۷۸۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۷۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۲۶۶ | ۲۶.۵۱ % | ۲,۱۰۸ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۴۴,۶۱۱ | ۱۶.۴۱ % | ۱۳,۵۷۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۰۶ | ۵۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۹۹ | ۲۶.۶۳ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۴۴,۸۳۰ | ۱۶.۶۶ % | ۱۳,۴۸۶ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۵۲۵ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۸۲ % | ۲,۰۵۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۲۰ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۱ % | ۲,۰۲۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۹۲ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۲ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۵,۸۱۳ | ۱۶.۹۷ % | ۱۳,۶۹۰ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۳۶۵ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۱۵۳ | ۲۶.۷۲ % | ۱,۹۷۳ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |