صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۴۲,۹۲۶ | ۱۷.۱ % | ۱۸,۷۴۸ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۴۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۳۶ | ۳۱.۴۱ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۴۲,۵۷۱ | ۱۶.۹۳ % | ۱۸,۸۸۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۸۸ | ۴۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۴۴ | ۳۱.۵۵ % | ۳,۳۰۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۴۱,۲۴۱ | ۱۶.۴۸ % | ۱۸,۵۲۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۱۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۷ | ۳۱.۹۱ % | ۳,۲۷۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۲ % | ۱۸,۷۲۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۰۵۷ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۸۱ | ۳۱.۳۴ % | ۲,۷۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۸ % | ۱۴,۳۰۷ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۷۲ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۱.۸۷ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۸ % | ۱۴,۳۰۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۱.۸۸ % | ۲,۹۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۶.۴۹ % | ۱۴,۳۰۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۸۰ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۲,۹۳۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۴۱,۷۲۴ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴,۱۷۶ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۳۶ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۶ | ۳۱.۹۱ % | ۲,۹۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۴۱,۷۲۴ | ۱۶.۶۵ % | ۱۴,۱۷۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۷۹۰ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۷۴ | ۳۱.۹۲ % | ۲,۹۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۱,۲۹۳ | ۱۶.۱۹ % | ۱۴,۱۲۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۱۹ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۹۳۱ | ۳۳.۳ % | ۲,۸۷۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |