صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۳۵,۲۰۷ | ۱۳.۷۴ % | ۱۲,۵۶۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۹۶ | ۴۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۳۷ | ۳۴.۷۷ % | ۴,۲۲۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۳۵,۴۲۵ | ۱۳.۸۳ % | ۱۲,۴۲۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۳ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۵۷ | ۳۴.۷۶ % | ۴,۱۸۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۳۵,۶۵۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۶۸ | ۴۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۷۵ | ۳۵.۹۱ % | ۴,۲۲۱ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۳۶,۰۵۷ | ۱۳.۷۹ % | ۱۲,۵۷۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۰۵ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۸۷ | ۳۵.۸۶ % | ۴,۱۸۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۳۶,۰۵۷ | ۱۳.۷۹ % | ۱۲,۵۷۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۶۰ | ۴۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۸۷ | ۳۵.۸۸ % | ۴,۱۴۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳۶,۰۵۷ | ۱۳.۸ % | ۱۲,۵۷۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۸۱۶ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۸۷ | ۳۵.۸۹ % | ۴,۱۰۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳۶,۰۱۵ | ۱۳.۷۱ % | ۱۲,۷۱۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۹۱ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۱۹ | ۳۶.۲۲ % | ۴,۰۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳۵,۱۷۶ | ۱۳.۲۴ % | ۱۲,۲۶۹ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۳۶۳ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۶۹ | ۳۷.۹۵ % | ۴,۰۹۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳۵,۰۶۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱۲,۰۶۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۲۸ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۸۴ | ۳۹.۱ % | ۴,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳۵,۲۶۶ | ۱۲.۹۱ % | ۱۱,۹۷۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۰۷۰ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۸۵ | ۳۹.۱ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |