صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۸,۶۰۴	۸.۰۹ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۸	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۴۶	۳۱.۲ %	۹۰,۰۰۰	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷,۹۷۵	۷.۹۲ %	۳,۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۸۹	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۳۱.۲۹ %	۴,۹۵۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۶	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۸ %	۲۴,۹۹۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۹ %	۲۴,۹۴۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۶,۷۷۹	۷.۲۲ %	۳,۴۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۸ %	۲۴,۸۹۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۶,۳۹۶	۶.۹۳ %	۳,۴۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۸	۳۱.۷۷ %	۴,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...357 »