صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۳۵,۷۹۶	۸.۱۴ %	۲۳,۳۷۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۲	۳۴.۷۲ %	۵,۴۳۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۳۶,۰۸۴	۸.۲۱ %	۲۳,۳۲۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۸۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۴۹	۳۴.۶۹ %	۵,۳۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۶,۳۵۴	۸.۱۲ %	۲۳,۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۲	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۸	۳۵.۰۶ %	۵,۲۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۴ %	۸,۴۰۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۵	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۶ %	۸,۳۳۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۶,۵۱۷	۸.۱۶ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۹۶	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۷ %	۸,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۶,۳۷۷	۸.۱۱ %	۲۳,۶۵۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۶,۰۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۶,۰۸۰	۷.۹۳ %	۲۳,۴۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۵۶	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۲۱	۳۳.۵۵ %	۱۲,۹۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۶,۱۳۵	۷.۹۶ %	۲۳,۵۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۳۳	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۸۸	۳۳.۶ %	۵,۹۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۶,۵۲۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۷۴	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۴ %	۵,۸۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...357 »