صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳۸,۰۵۹ | ۷.۸۵ % | ۲۵,۷۷۲ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۰۲۶ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۰۹۱ | ۳۳.۶۶ % | ۵,۶۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۳ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۴۴۳ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۱ % | ۵,۸۹۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۳ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۵۶ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۲ % | ۵,۸۲۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۴ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۳۱۴ | ۵۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۷۸ | ۳۴.۰۳ % | ۵,۷۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۳۸,۴۰۵ | ۷.۹۷ % | ۲۵,۸۰۱ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۶۷ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۱۱۳ | ۳۱.۹۷ % | ۵,۶۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۳۸,۵۶۳ | ۷.۹۹ % | ۲۵,۷۶۳ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۰۲ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۷۱۷ | ۳۲.۰۶ % | ۵,۶۲۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۳۸,۰۳۹ | ۷.۸۹ % | ۲۵,۶۷۴ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۳۲ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۲۹۵ | ۳۲.۲ % | ۵,۵۶۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۳۷,۹۹۴ | ۷.۸۴ % | ۲۵,۷۴۰ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۹۷ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۵۵ | ۳۲.۵۶ % | ۵,۴۹۲ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۳۸,۲۷۲ | ۷.۹۱ % | ۲۵,۸۸۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۷۳ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۳۶۸ | ۳۱.۸۸ % | ۸,۲۵۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۳۹,۱۶۶ | ۸.۰۲ % | ۲۶,۱۲۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۱۸۹ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۱۷ | ۳۲.۲۶ % | ۸,۲۲۲ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |