صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۳۹,۱۶۶ | ۸.۰۳ % | ۲۶,۱۲۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۹۵ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۱۷ | ۳۲.۲۷ % | ۸,۱۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۳۹,۱۶۶ | ۸.۰۳ % | ۲۶,۱۲۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۰۰ | ۵۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۱۵ | ۳۲.۲۹ % | ۸,۰۷۹ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۳۹,۳۶۱ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۳۷۹ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۸۵ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۶۶ | ۳۱.۹ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۳۹,۲۰۵ | ۸.۰۴ % | ۲۶,۴۷۲ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۹۷ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۶۵۱ | ۳۱.۹۲ % | ۱۵,۷۸۴ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳۹,۲۰۹ | ۷.۹ % | ۲۶,۵۲۰ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۴۹ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۶۹۳ | ۳۳.۱۷ % | ۹,۶۰۶ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳۹,۱۴۱ | ۷.۸۸ % | ۲۶,۳۷۹ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۲۷۳ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۸ % | ۹,۵۳۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۶ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۱۳۲ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲ % | ۹,۴۵۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۷ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۰۳۸ | ۵۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۵۹ | ۳۳.۲۲ % | ۹,۳۸۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۴۰,۱۳۲ | ۸.۰۸ % | ۲۶,۷۲۵ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۹۴۴ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۵۶ | ۳۳.۱ % | ۹,۴۵۸ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۴۰,۳۱۴ | ۷.۷۷ % | ۲۶,۷۸۹ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۷۴۸ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۶۱ | ۳۵.۹۷ % | ۹,۳۹۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |