صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۴۱,۶۳۴ | ۱۷.۱ % | ۱۴,۳۵۳ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۴۴ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۰۹ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۴۱,۰۵۳ | ۱۶.۸۱ % | ۱۴,۱۵۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۹۹ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۱۲ | ۳۲.۱ % | ۱,۶۵۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۴۰,۱۳۱ | ۱۶.۵۲ % | ۱۳,۸۶۱ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۱۸ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۰۰ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۶۳۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۴۰,۱۳۱ | ۱۶.۵۹ % | ۱۳,۸۶۱ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۶۹ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۸۳ | ۳۲.۱۱ % | ۲,۱۸۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۴۰,۱۳۱ | ۱۶.۶۵ % | ۱۳,۸۶۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۸۷ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۸۵۳ | ۳۱.۴۶ % | ۲,۱۵۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳۹,۸۸۰ | ۱۶.۲۹ % | ۱۴,۰۸۳ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۲۷۵ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۷۵ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۹۱۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳۹,۴۰۴ | ۱۶.۱۳ % | ۱۴,۲۰۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۲۹ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۹ | ۳۲.۰۳ % | ۲,۸۷۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳۷,۷۹۰ | ۱۵.۵۲ % | ۱۳,۹۸۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۶۲ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۹ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۸۴۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳۷,۷۹۰ | ۱۵.۵۲ % | ۱۳,۹۸۶ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۳۵ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۲۹ | ۳۲.۱۳ % | ۲,۸۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |