صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۴۳,۶۰۸ | ۱۶.۲۲ % | ۲۴,۳۴۵ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۱۲ | ۵۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۳۹ | ۲۳.۸۹ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۴۵,۲۷۳ | ۱۶.۸۲ % | ۲۴,۹۱۹ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۰۷ | ۵۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۳۳ | ۲۳.۱۶ % | ۱,۳۶۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹۴ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۳۳ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۸ | ۲۲.۹۸ % | ۲,۰۸۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹۴ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۰۵ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۸ | ۲۲.۹۸ % | ۲,۰۶۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۹۳ | ۵۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۵۸ | ۲۲.۹۳ % | ۲,۰۴۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۴۵,۷۴۵ | ۱۶.۹۱ % | ۲۵,۰۷۳ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۶۴ | ۵۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۳۱ | ۲۲.۹۳ % | ۲,۰۲۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۴۴,۶۸۱ | ۱۶.۶۹ % | ۲۴,۵۸۷ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۴ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۳۲ | ۲۲.۷۷ % | ۲,۰۰۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۴۵,۰۶۱ | ۱۶.۸۳ % | ۲۴,۷۰۵ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۲ | ۵۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۸۲ | ۲۲.۷ % | ۱,۹۷۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۴۳,۸۶۱ | ۱۶.۴۱ % | ۲۴,۳۴۵ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۶۱ | ۵۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۳۲ | ۲۳.۱۳ % | ۱,۶۴۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۴۴,۵۰۱ | ۱۶.۵۱ % | ۲۵,۰۳۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۹۹ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۳۱ | ۲۲.۷۹ % | ۳,۱۳۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |