صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۰۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۷	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۱ %	۱,۷۲۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۸۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۴۹,۴۷۶	۱۴.۳۸ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۰۷۸	۴۴.۷۹ %	۳,۰۰۵	۰.۸۷ %	۱۰۵,۹۹۹	۳۰.۸۲ %	۱,۶۷۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۸۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۴۹,۴۷۶	۱۴.۴۱ %	۲۹,۷۴۸	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳,۹۴۲	۴۴.۸۴ %	۳,۰۰۴	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۹	۳۰.۷۳ %	۱,۶۲۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۶۱	۴۵.۰۶ %	۳,۰۰۲	۰.۸۸ %	۱۰۵,۴۹۴	۳۰.۷۷ %	۱,۵۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۸۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۹,۰۲۷	۱۴.۳۵ %	۲۹,۲۴۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۴۳۱	۴۵.۱۹ %	۳,۰۰۱	۰.۸۸ %	۱۰۴,۵۲۰	۳۰.۵۸ %	۱,۵۱۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۰,۹۶۰	۱۳.۷۳ %	۲۸,۹۷۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۰۲	۴۱.۱۸ %	۳,۰۰۰	۰.۸۱ %	۱۳۳,۹۸۴	۳۶.۰۹ %	۱,۴۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۸۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۰,۳۷۷	۱۳.۵۸ %	۲۸,۳۴۲	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۵۸	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۶	۳۷.۱۹ %	۱,۴۱۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷ %	۱,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۱ %	۱,۲۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۳۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۲ %	۱,۲۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...83 84 85 868788 89 90 91...357 »