صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۴۷,۵۶۱ | ۱۲.۶۸ % | ۲۳,۶۱۴ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۶۸ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸ % | ۱۲۳,۹۶۲ | ۳۳.۰۵ % | ۲,۴۸۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ | ۴۷,۶۴۰ | ۱۲.۵۱ % | ۲۳,۵۶۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۳۳ | ۴۵.۸ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۷۹ % | ۱۲۴,۳۴۴ | ۳۲.۶۵ % | ۷,۸۹۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ | ۴۶,۱۹۵ | ۱۲.۲۴ % | ۲۳,۶۰۳ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۹۷ | ۴۶.۴۳ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸ % | ۱۲۱,۶۲۸ | ۳۲.۲۱ % | ۷,۸۲۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۳۳ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۴۴۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۲۰۷ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۴۴۷ | ۳۳.۷۲ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۲.۰۲ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۸۱ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸ % | ۱۲۶,۴۶۷ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۴۴,۹۷۹ | ۱۲ % | ۲۷,۸۰۲ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۴۵.۳۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۶,۹۵۱ | ۳۳.۸۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۴۴,۸۱۲ | ۱۲.۰۱ % | ۲۷,۷۲۸ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۳۴ | ۴۵.۵۶ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۸۱۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۴۴,۸۵۴ | ۱۲.۰۴ % | ۲۷,۴۵۵ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۹۳ | ۴۵.۶۲ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۶۲۰ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |