صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۴۰,۰۲۱ | ۱۰.۵ % | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۷۳ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۶۴ | ۳۵.۲۵ % | ۶,۸۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۴۱,۶۶۶ | ۱۰.۸۹ % | ۲۸,۰۰۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۸۷ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۱ | ۳۵.۴۵ % | ۴,۲۴۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۷۸ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۸۹ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۱ | ۳۵.۵ % | ۳,۷۲۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۷۸ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۶۲ | ۴۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۶۸۱ | ۳۵.۵۱ % | ۳,۶۵۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۴۱,۱۹۹ | ۱۰.۸۳ % | ۲۷,۵۹۶ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۵ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۴۳ | ۳۵.۲۸ % | ۳,۵۷۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۴۳,۱۱۰ | ۱۱.۲۴ % | ۲۸,۷۵۴ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۷۶۴ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۹۰ | ۳۵.۸۲ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۴۳,۶۸۲ | ۱۱.۳۷ % | ۲۹,۰۰۷ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۶۲ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۹۴ | ۳۵.۲۲ % | ۶,۳۳۳ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۴۴,۴۳۸ | ۱۱.۵۴ % | ۲۹,۲۰۴ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۳۲ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۲۰۲ | ۳۵.۳۸ % | ۳,۳۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۴۴,۱۳۱ | ۱۱.۲۹ % | ۲۹,۳۸۷ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۹ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۴۶ | ۳۵ % | ۳,۲۸۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۴۶,۲۵۴ | ۱۲ % | ۲۳,۳۵۵ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۳۱ | ۴۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۸۷۶ | ۳۵.۵ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |