صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۴۰,۹۷۷ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳,۰۸۶ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۵۱ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۹۷ | ۳۸.۵۴ % | ۴,۸۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۴۰,۷۲۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲۲,۸۶۴ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۳۰ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۰۷۴ | ۳۹.۸۷ % | ۴,۷۳۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۴۱,۰۸۷ | ۱۰.۰۹ % | ۲۳,۱۰۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۵۲ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۴۵ | ۳۸.۷۸ % | ۴,۶۵۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۴۰,۹۶۲ | ۱۰.۰۷ % | ۲۳,۰۹۰ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۲۴ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۵۰ | ۳۸.۸۲ % | ۴,۵۶۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۴۰,۹۳۴ | ۱۰.۱ % | ۲۳,۰۴۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۹۷ | ۴۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۳۸.۵ % | ۴,۸۷۰ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۴۱,۹۸۸ | ۱۰.۳۷ % | ۲۳,۳۳۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۷۳ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۵ | ۳۸.۵۱ % | ۴,۷۸۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۴۱,۹۸۸ | ۱۰.۳۷ % | ۲۳,۳۳۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۴۶ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۴ | ۳۸.۵۲ % | ۴,۶۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۴۱,۹۸۸ | ۱۰.۴۸ % | ۲۳,۳۳۵ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۱۸ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۸۵ | ۳۷.۹ % | ۴,۶۰۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۴۲,۳۰۹ | ۱۰.۵۹ % | ۲۳,۴۳۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۵۸ | ۴۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۸۶ | ۳۷.۷۵ % | ۴,۵۱۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |