صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۰,۲۹۷	۱۰.۴۴ %	۲۵,۴۹۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۳۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۲۸	۳۶ %	۶,۳۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴۰,۲۷۸	۱۰.۴۹ %	۲۵,۶۷۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۵۰	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۳	۳۵.۷۷ %	۶,۲۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۹,۴۶۱	۱۰.۱۹ %	۲۵,۷۸۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۲۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۴	۳۶.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۵۵	۱۰.۲۷ %	۲۶,۲۹۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۴	۳۶.۴۲ %	۶,۱۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۱ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۷	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۹	۳۶.۵۳ %	۶,۰۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۲ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۰	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۱۸	۳۶.۵۲ %	۵,۸۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰,۸۲۷	۱۰.۵۷ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۲۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۶۶	۳۶.۵۲ %	۵,۲۶۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۴۴	۳۶.۱۵ %	۴,۰۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۶ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۹۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳۶.۰۳ %	۳,۹۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...357 »