صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۴۴,۸۸۰	۱۲.۰۶ %	۲۸,۲۲۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۲۲	۴۵.۴۹ %	۳,۰۳۹	۰.۸۲ %	۱۲۵,۰۱۳	۳۳.۶ %	۱,۶۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۶۲	۴۵.۷۹ %	۳,۰۳۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۷ %	۱,۵۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۳۶	۴۵.۸ %	۳,۰۳۶	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۸ %	۱,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۱۶	۴۵.۹۷ %	۳,۰۳۵	۰.۸۲ %	۱۲۱,۹۱۵	۳۳.۰۲ %	۱,۴۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۳,۸۹۶	۱۱.۹۵ %	۲۷,۷۸۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۹۲	۴۶.۱۸ %	۳,۰۳۴	۰.۸۳ %	۱۲۱,۶۵۰	۳۳.۱۱ %	۱,۴۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۳,۶۶۰	۱۱.۸۹ %	۲۷,۵۱۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۵	۴۶.۱۹ %	۳,۰۳۲	۰.۸۳ %	۱۲۲,۰۷۳	۳۳.۲۴ %	۱,۳۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۵,۱۵۷	۱۲.۲۲ %	۲۸,۳۸۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۰	۴۵.۲۳ %	۳,۰۳۱	۰.۸۲ %	۱۲۴,۶۱۲	۳۳.۷۱ %	۱,۲۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۵,۱۰۴	۱۱.۷۲ %	۲۸,۲۱۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۴	۴۳.۴۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۹ %	۱۴۰,۴۲۹	۳۶.۴۹ %	۹۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۵۶	۳۹.۴۹ %	۳,۰۲۸	۰.۸۱ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹ %	۱,۶۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۳۰	۳۹.۵ %	۳,۰۲۶	۰.۸ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹۱ %	۱,۵۴۸	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...357 »