صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۴۲,۷۴۵ | ۹.۸۷ % | ۲۵,۰۱۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۴۹۸ | ۴۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۲۱۰ | ۴۱.۸۶ % | ۳,۴۶۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۴۳,۰۸۱ | ۱۰.۳۴ % | ۲۵,۳۶۰ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۵۷ | ۳۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۴۵ | ۴۳.۴۲ % | ۴,۰۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۵ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۳۰۳ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۰۱۵ | ۴۳.۳۳ % | ۳,۹۶۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۵۵ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۸۰ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۸۸ | ۴۲.۹۶ % | ۴,۳۰۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴۳,۶۱۲ | ۱۰.۶۱ % | ۲۵,۵۸۲ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۵۷ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۳۷۹ | ۴۲.۶۷ % | ۴,۲۱۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴۳,۴۲۷ | ۱۰.۵۸ % | ۲۵,۶۱۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۲۳۵ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۴۲ | ۴۲.۶۶ % | ۴,۰۳۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴۳,۴۳۵ | ۱۰.۴۹ % | ۲۵,۷۱۷ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۷۸ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۹۴ | ۳۷.۱۷ % | ۱۴,۶۵۳ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴۴,۳۶۶ | ۱۰.۷۳ % | ۲۶,۱۲۵ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۴۶ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۵۶۳ | ۳۷.۱۴ % | ۴,۳۰۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴۴,۳۶۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۲۵ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۱۱۸ | ۴۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۳ | ۳۷.۰۱ % | ۴,۲۲۰ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۱۴ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۶۰ | ۳۷.۲۷ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |