صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۵ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۸۲ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۲۶ | ۳۸.۹۲ % | ۲,۸۱۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۴۱,۴۷۱ | ۹.۷۹ % | ۲۴,۴۰۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۵۸ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۴۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۷۲۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۴۱,۲۰۹ | ۹.۶۵ % | ۲۴,۳۲۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۹۲ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۲۳ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۷۰۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۴۱,۲۱۱ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۳۲۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۹۹۸ | ۴۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۲۱ | ۳۹.۹۵ % | ۲,۹۲۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۴۲,۷۲۳ | ۱۰.۰۵ % | ۲۵,۰۶۷ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۲۲ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۷۹ | ۴۰.۲۶ % | ۲,۵۲۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۱۴ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۲۶ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۸۱ | ۴۰.۳۱ % | ۲,۷۴۷ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۱۷ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۳ | ۴۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۷۶ | ۴۰.۱۸ % | ۲,۶۶۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۴۳,۰۶۳ | ۱۰.۲۴ % | ۲۵,۱۹۳ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۰ | ۴۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۳۱ | ۳۹.۶۱ % | ۳,۲۶۴ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۴۲,۹۰۱ | ۱۰.۱۶ % | ۲۵,۱۰۷ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۵۷ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۸۳ | ۳۹.۸۲ % | ۳,۶۴۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۴۲,۹۰۱ | ۱۰.۲ % | ۲۵,۱۰۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۳۴ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۵۷۱ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۵۵۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |