صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۲ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۵۱۴ | ۴۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۶۰ | ۳۷.۲۷ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۴ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۸۶ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۹۶۳ | ۳۷.۲۲ % | ۲,۴۲۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴۴,۹۴۸ | ۱۰.۹۷ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۵۸ | ۴۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۱ | ۳۷.۰۲ % | ۲,۳۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴۵,۱۶۷ | ۱۱.۰۲ % | ۲۶,۱۳۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۸۵۷ | ۴۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۵۸ | ۳۷.۱۸ % | ۲,۲۵۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴۵,۴۲۷ | ۱۰.۸۹ % | ۲۶,۱۷۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۹۷ | ۴۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۷۲ | ۳۸.۴۲ % | ۱,۸۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴۵,۷۱۸ | ۱۱.۱۲ % | ۲۶,۴۱۹ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۱۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۵ | ۳۸.۹ % | ۲,۰۷۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۵ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۱۸ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۵ % | ۱,۶۸۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۹ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۶ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۶۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۱۸ | ۴۰.۸۷ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴۵,۶۷۶ | ۱۰.۷۹ % | ۲۶,۱۹۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۳۳ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۱۸ | ۴۰.۷۴ % | ۱,۴۲۵ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |