صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۴۵,۴۰۶ | ۱۰.۶۳ % | ۱۹,۹۷۹ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۲۴ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۰۶۰ | ۳۸.۸۷ % | ۳,۲۰۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۶ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۳۱ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۰۷۱ | ۳۹.۰۶ % | ۲,۹۹۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۶ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۰۷ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۹۷۰ | ۳۹.۰۵ % | ۲,۹۱۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۴۱,۳۰۱ | ۹.۶۹ % | ۲۴,۳۴۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۹۸۴ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۲۶۵ | ۳۸.۷۸ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۴۱,۲۵۶ | ۹.۷ % | ۲۴,۴۱۴ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۳۳ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۵۴ | ۳۸.۶۸ % | ۳,۱۶۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۴۱,۱۹۷ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۲۱۲ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۱۰ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۵۶ | ۳۸.۵۷ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۴۰,۷۶۱ | ۹.۶۷ % | ۲۴,۰۵۲ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۰۴۰ | ۴۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۹۸ | ۳۸.۳۶ % | ۲,۹۸۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۴۰,۹۳۰ | ۹.۶۱ % | ۲۴,۱۴۲ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۸۰۴ | ۴۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۲۰۰ | ۳۹.۰۲ % | ۲,۸۹۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۲ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۲۸ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۶,۷۶۲ | ۳۹.۱۱ % | ۲,۸۱۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴۱,۴۵۵ | ۹.۷۴ % | ۲۴,۴۵۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۰۵ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۷۱ | ۳۸.۹۹ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |