صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴۲,۲۶۳ | ۱۰.۰۶ % | ۱۹,۱۴۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۵۷ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۷۶ | ۳۹.۴۱ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴۲,۳۸۴ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹,۱۲۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۵ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۴۶ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۳۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۴۲,۰۳۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۹,۰۹۷ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۹۴ | ۳۹.۱۸ % | ۵,۱۶۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴۱,۸۸۶ | ۱۰.۰۵ % | ۱۹,۰۶۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۹۶ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۷۷ | ۳۹.۴۵ % | ۵,۰۷۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۹۵ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۷ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴۵,۹۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۴۳ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۵ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴۵,۹۰۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۷,۰۷۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۸۴۳ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۷۶۵ | ۴۰.۴۴ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۴۵,۸۵۹ | ۱۰.۷۹ % | ۱۷,۲۲۱ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۲۳ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۳۴ | ۳۸.۳۹ % | ۲,۹۸۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |