صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴۵,۵۸۶ | ۱۰.۸۹ % | ۲۰,۳۳۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۷۹۷ | ۴۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۹۲ | ۳۹.۲۹ % | ۲,۴۷۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۴۴,۵۵۸ | ۱۰.۶۵ % | ۲۰,۱۳۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۹۵ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۰۴ | ۳۹.۰۷ % | ۳,۳۴۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۴۴,۵۵۸ | ۱۰.۶۹ % | ۲۰,۱۳۸ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۶۹ | ۴۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۱۵۴ | ۳۸.۹ % | ۳,۲۵۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۴۴,۴۳۵ | ۱۰.۶۷ % | ۲۰,۰۶۲ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۵۹ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۸ | ۳۸.۷۸ % | ۳,۱۶۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۴۴,۴۳۵ | ۱۰.۶۷ % | ۲۰,۰۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۳ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۵۳۰ | ۳۸.۷۹ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۴۴,۴۳۵ | ۱۰.۶۸ % | ۲۰,۰۶۲ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۰۶ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۳۰ | ۳۸.۷۸ % | ۲,۹۹۱ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴۳,۹۷۹ | ۱۰.۵۹ % | ۲۰,۰۷۷ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۰۹ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۳۶ | ۳۸.۷۲ % | ۲,۹۰۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۴۴,۱۰۰ | ۱۰.۶۲ % | ۲۰,۱۲۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۰۹۷ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۷۵ | ۳۸.۷۷ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۴۴,۲۱۷ | ۱۰.۶۶ % | ۲۰,۱۶۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۸۶ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۷۳ | ۳۸.۷۹ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴۴,۲۹۷ | ۱۰.۵۵ % | ۲۰,۱۷۳ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۳۶ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۵۳ | ۳۸.۷۲ % | ۶,۱۰۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |