صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۲ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۱۶	۴۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۳۱	۳۸.۹۵ %	۱۲,۳۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۴۴,۱۰۷	۱۱.۳۳ %	۲۰,۰۵۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۹۲	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۰	۳۸.۹۵ %	۱۲,۲۴۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۴۳,۶۳۷	۱۱.۱۷ %	۲۰,۰۱۷	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۹۵	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۶۰	۳۹.۲ %	۲,۴۹۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۴۴,۰۱۵	۱۱.۱۹ %	۲۰,۳۶۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۷۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۲۶	۳۹.۶۶ %	۲,۴۳۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴,۰۷۲	۱۱.۱۹ %	۲۰,۴۴۰	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۲۱	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۳۷	۳۹.۷۷ %	۲,۳۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۴,۴۶۳	۱۱.۱۶ %	۲۰,۵۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۹۶	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۱۰	۴۰.۴۷ %	۲,۲۸۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۳۳	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۲ %	۲,۳۳۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۰۹	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۳ %	۲,۲۵۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۴۵,۲۵۴	۱۱.۳۳ %	۲۰,۷۹۷	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۸۶	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۷۷	۴۰.۶۴ %	۲,۱۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...357 »