صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۴,۴۵۵	۸ %	۹,۸۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۴۳	۴۱.۴۱ %	۲,۳۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۴,۹۰۶	۸.۱۲ %	۹,۹۹۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۹۲	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۷۵	۳۸.۸۳ %	۲,۲۴۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲۴,۱۳۳	۷.۸ %	۹,۷۱۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۹۳	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۰۸	۳۸.۳۱ %	۵,۴۹۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۲۳	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۹	۳۸.۳۳ %	۲,۶۶۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۹۹	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۴ %	۲,۶۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲۳,۶۰۳	۷.۶۴ %	۹,۵۲۵	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۷۴	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۴۶۸	۳۸.۳۵ %	۲,۵۴۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲۳,۴۵۳	۷.۵۷ %	۹,۴۵۱	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۴,۹۳۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۲۱	۳۸.۱۶ %	۳,۷۱۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲۳,۵۳۰	۷.۶ %	۹,۵۲۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۸۳۸	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸,۲۸۶	۳۸.۱۸ %	۲,۶۰۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۷۹	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳ %	۲,۹۷۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۲۳,۸۶۸	۷.۴۳ %	۹,۵۷۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۵۵	۴۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۳۵	۴۰.۳۱ %	۲,۹۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...357 »