صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۵۹	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۸ %	۹,۸۶۰	۳.۵۶ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۴۳	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۹۸	۳۷.۰۹ %	۹,۸۰۷	۳.۵۴ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۲۷	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۰۹ %	۹,۷۵۳	۳.۵۲ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۳,۶۱۴	۸.۵۳ %	۱۳,۶۸۸	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۱۱	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۸۷	۳۷.۱ %	۹,۷۰۰	۳.۵ %	۵,۰۷۲	۱.۸۳ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳,۶۷۷	۸.۵۵ %	۱۳,۵۶۲	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۵۲	۴۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۳۹	۳۶.۶۷ %	۵,۰۳۷	۱.۸۲ %	۵,۱۴۳	۱.۸۶ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۳,۲۱۵	۸.۳۹ %	۱۳,۵۴۸	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۵۱	۳۶.۷۱ %	۳,۸۳۵	۱.۳۹ %	۵,۰۸۴	۱.۸۴ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲۲,۵۳۶	۸.۱۲ %	۱۳,۶۲۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۸۷	۴۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۵۰	۳۶.۶ %	۴,۷۸۳	۱.۷۲ %	۴,۸۹۶	۱.۷۶ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۰۲	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۶.۹۸ %	۳,۷۲۹	۱.۳۴ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۸۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۶.۹۹ %	۳,۶۷۷	۱.۳۲ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۳,۰۴۶	۸.۲۶ %	۱۳,۶۶۹	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۰	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۳۷ %	۳,۶۲۴	۱.۳ %	۵,۰۷۶	۱.۸۲ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...357 »