صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰,۷۱۱	۹.۸۸ %	۱۰,۲۱۴	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۱۳	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۱	۴۱.۹۶ %	۳,۸۶۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۹۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۸ %	۳,۸۱۷	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰,۷۲۲	۹.۸۹ %	۱۰,۱۹۰	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۸۰	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۰۰۲	۴۱.۹۹ %	۳,۷۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱,۳۱۵	۱۰.۱۲ %	۱۰,۴۸۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۳	۴۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۸۹ %	۳,۷۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۷	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۱ %	۳,۶۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۶ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۳۰	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸,۲۳۸	۴۱.۹۲ %	۳,۶۳۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱,۱۸۲	۱۰.۰۷ %	۱۰,۵۸۴	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۱۴	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۴ %	۴,۱۷۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۴	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۵	۴۱.۶۵ %	۴,۱۲۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۱,۲۹۲	۱۰.۱۳ %	۱۰,۷۹۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۵۸	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۸۷,۵۷۴	۴۱.۶۶ %	۴,۰۸۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۱,۶۰۷	۱۰.۱۳ %	۱۰,۹۸۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۷۳	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۸۷,۶۹۶	۴۱.۱۱ %	۶,۹۴۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...357 »