صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۳,۵۶۱ | ۹.۰۳ % | ۱۳,۷۷۹ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۶۹۵ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۶۰ | ۳۸.۹۹ % | ۳,۹۸۳ | ۱.۵۳ % | ۵,۱۹۲ | ۱.۹۹ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳,۲۸۳ | ۸.۸۶ % | ۱۳,۷۱۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۸۸۰ | ۴۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۰۴ | ۳۸.۹ % | ۵,۵۲۳ | ۲.۱ % | ۵,۱۳۱ | ۱.۹۵ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۳,۴۶۰ | ۸.۹۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۸۲ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۷ | ۳۸.۹۱ % | ۳,۸۴۳ | ۱.۴۶ % | ۴,۷۶۵ | ۱.۸۱ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۳,۴۶۰ | ۸.۹۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۶۶ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۷ | ۳۸.۹۲ % | ۳,۷۹۰ | ۱.۴۴ % | ۴,۷۶۵ | ۱.۸۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۲۳,۴۶۰ | ۸.۹۳ % | ۱۴,۰۶۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۵۰ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۷ | ۳۸.۹۳ % | ۳,۷۳۸ | ۱.۴۲ % | ۴,۷۶۵ | ۱.۸۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۲۲,۴۸۱ | ۸.۶۲ % | ۱۳,۴۹۱ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۳۳۴ | ۴۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۷ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۶۸۵ | ۱.۴۱ % | ۴,۷۰۲ | ۱.۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲۲,۶۴۶ | ۸.۶۷ % | ۱۳,۵۱۸ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۶ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۷۶ | ۳۹.۲۴ % | ۳,۶۳۴ | ۱.۳۹ % | ۴,۷۵۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲۲,۴۷۵ | ۸.۳۷ % | ۱۳,۵۰۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۰۰ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۳۱ | ۳۷.۸۳ % | ۱۲,۳۰۲ | ۴.۵۸ % | ۴,۶۶۳ | ۱.۷۴ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲۲,۶۸۲ | ۸.۴۳ % | ۱۳,۵۵۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۷۵ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۹۳۱ | ۳۷.۸۷ % | ۴,۱۵۴ | ۱.۵۴ % | ۴,۷۵۴ | ۱.۷۷ % |