صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۲۶ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴,۱۷۷ | ۱.۴۹ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۷ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۷۱۰ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۴ % | ۴,۱۲۲ | ۱.۴۷ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۸ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۹۴ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۵ % | ۴,۰۶۷ | ۱.۴۵ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۸ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۱ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۷۸ | ۴۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۴۶ % | ۴,۰۱۲ | ۱.۴۳ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۸۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۶۲ | ۴۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۳ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۲۰۷ | ۰.۴۳ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۹ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۷۵۴ | ۸.۱۹ % | ۱۲,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۴۷ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۰۰ | ۳۷.۸۵ % | ۱,۱۶۱ | ۰.۴۲ % | ۵,۲۶۳ | ۱.۹ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۱,۹۵۵ | ۷.۹ % | ۱۲,۵۸۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۳۱ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۹۵ | ۳۸.۳۱ % | ۱,۱۰۹ | ۰.۴ % | ۵,۱۷۶ | ۱.۸۶ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۱,۸۲۶ | ۷.۸ % | ۱۲,۴۵۲ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۵ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۰۷ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۷۷۹ | ۰.۶۴ % | ۵,۱۲۴ | ۱.۸۳ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۱,۹۴۴ | ۷.۵۴ % | ۱۲,۴۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۶ | ۴۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۸۸ | ۴۱.۰۷ % | ۱,۴۱۷ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۶۹ | ۱.۷۸ % |